上证报中国证券网讯(记者汤立斌)高盛资产管理3月25日晚发布的第15届年度全球保险调查报告显示，88%的保险机构预计标普500指数仍将在2026年走高，62%的机构计划在今年增加对私募资产的配置。报告还称，多数保险机构将地缘政治紧张局势、全球经济放缓、美国经济衰退等视为其投资组合面临的首要宏观经济风险。
“保险机构正寻求持久的收益、收入和多元化配置渠道，今年高盛资产管理的保险调查结果凸显了它们对人工智能和私募市场的持续关注。”高盛资产管理保险资产管理及流动性解决方案全球主管、亚太区客户解决方案联席主管麦克.西格尔表示。
具体而言，38%的受访机构计划在未来12个月内增加其普通账户组合对该资产类别的配置。其他受访机构认为具有吸引力的资产类别还包括投资级私募配售(35%的保险机构预计将增加配置)、私募股权(25%的保险机构意向增加配置)等。
在对投资组合所面临的最大宏观经济风险进行排名时，保险机构把“全球经济放缓/美国经济衰退”列为首位风险。同时，根据调查，全球55%的保险机构认为美国将在未来三年内进入经济衰退，高于一年前的46%。
然而，保险机构对今年标普500指数的表现仍持乐观态度，55%的机构预计总回报率在5%至10%之间，18%的机构预测回报率在10%至20%之间。高盛研究部预计，持续的经济韧性、进一步的货币宽松政策等因素为美国股市创造有利条件，标普500指数在2026年将实现12%的总回报。
此外，在全球范围内，多数保险机构认为，人工智能最大的投资机会集中在基础设施、数据中心等板块。“我们认为，人工智能和下一代数字基础设施蕴含着重要的投资机会。伴随需求的增长，投资者将捕捉AI生态系统各个环节的价值。”高盛资产管理数字基础设施投资合伙人莱纳德.西弗斯表示。
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